IA Factory
Un Algorithme Intelligent sur l'Or : Une Révolution Basée sur l'IA
Le trading algorithmique évolue constamment, et notre dernier développement en est la preuve. Basé sur un réseau neuronal avancé, notre robot de trading sur l'or a su adapter sa stratégie en fonction des conditions du marché, optimisant ainsi ses performances tout en limitant les risques.
Une Approche Sécurisée et Performante
Contrairement aux méthodes traditionnelles risquées comme le martingale ou le grid trading, notre algorithme fonctionne avec une gestion stricte du risque. Chaque transaction est protégée par un stop-loss (SL) défini, garantissant ainsi une maîtrise totale des pertes potentielles.
L’IA au Service de la Performance
Une Évolution Naturelle Basée sur les Résultats
L'algorithme de trading a subi des ajustements majeurs après une période de sous-performance en 2024. Grâce à son IA intégrée, il a su analyser ses propres faiblesses et modifier ses paramètres en conséquence, ce qui explique pourquoi ses performances et son graphique n’ont plus rien à voir avec ceux des années précédentes.
Cette capacité d’auto-adaptation est ce qui distingue cet algorithme des autres solutions de trading sur l’or. Plutôt que de suivre un modèle figé, il s'ajuste dynamiquement aux conditions de marché, garantissant ainsi une performance optimisée et un risque maîtrisé.
Les améliorations faites par L'IA
L'IA nous propose des modifications en nous présentant les résultats potentiels, et nous avons le choix de les intégrer ou non dans le code.
10/2024
Abandon des ventes sur l’or : Depuis fin 2024, le robot a décidé de se concentrer uniquement sur les achats, constatant que les conditions de marché ne favorisaient plus les ventes.
11/2024
Réduction drastique des stop-loss : Afin d’améliorer le ratio risque/rendement, le robot a suggéré de réduire les SL de 3,5 % (que nous avions programmer) à seulement 0,75 %.
11/2024
Doublement des objectifs de profit : Le take-profit a été revu à la hausse, permettant d’exploiter les mouvements directionnels de l’or sur des distances plus longues.
Backtesting
À propos des backtests
Les backtests ne reflètent jamais parfaitement la réalité, mais nous avons tout fait pour nous en rapprocher au maximum.
Les simulations sont basées sur les ticks réels du marché, avec plus d’un an de comparaison entre les résultats backtestés et les performances réelles.
Des tests Monte Carlo ont été menés pour tester la robustesse de la stratégie dans différents scénarios.
Nous avons également pris en compte les conditions de marché réelles : spread variable, slippage, et volatilité.
À noter
Le screen présenté ne prend pas en compte les intérêts composés.
Avec une gestion en réinvestissement des gains, la performance moyenne atteint environ +65 % par an sur ce test.